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2月13日,是德爾家居、華西能源、八菱科技3家公司首發機構配售限售股解禁的日子。不過,除了八菱科技以外,另外兩家公司上市三個月以來股價仍在發行價以下運行。特別是德爾家居上市以來的跌幅已超過三成,達33.64%。
統計數據表明,包括上述3只股票在內,在接下來的三個月時間裡,即將解除首發機構配售限售股份的上市公司合計達42家。但遺憾的是,截至目前,仍有25家公司破發,佔比達六成。對參與配售的機構而言,浮虧慘重。
與此同時,參與定向增發的機構而言,其命運也好不到哪去。在下一個季度裡即將解禁的定增公司當中,截至目前,累計仍有23家機構出現虧損。其中,跌幅最大的眾合機電和星湖科技在定增近一年之後,股價更是慘遭“腰斬”。
此外,就浮虧金額而言,截至2月13日收盤,機構參與定增浮虧居首的美的電器,浮虧額更是超過十億元之巨。
美的定增浮虧逾10億
截至2月13日,在接下來的一個季度中,機構參與定增認股數量位居前十位的上市公司分別為中國重工、日照港、美的電器、金晶科技、山鷹紙業、長航油運、海利得、拓日新能、綜藝股份、成發科技,在接下來的一個季度裡,其解禁股份數量分別達66634.37萬股、36547.86萬股、26408.24萬股、24254.00萬股、17833.34萬股、9000.00萬股、7258.05萬股、5775.00萬股、5480.00萬股、5210.92萬股。
不過,有份參與上述公司定增的機構到頭來卻是虧損慘重。截至2月13日,上述十家定增公司浮虧均在億元之上。其中,跌幅居前的美的電器和中國重工和浮虧更分別高達103784.38萬元和87957.37萬元。
此外,金晶科技、日照港、海利得、綜藝股份、長航油運、拓日新能、成發科技、山鷹紙業8家公司定增浮虧分別為68396.28萬元、39009.77萬元、38213.63萬元、23728.4萬元、16002萬元、23388.75萬元、13235.74萬元、11235萬元。
如定增浮虧居首的美的電器,在其定向增發認購名單中,博時基金、國元證券、華商基金、鵬華基金、平安資產、耶魯大學等6家機構以每股16.51元的價格悉數包攬了其定增股份,分別認購6600.00萬股、2707.74萬股、2750.00萬股、7513.48萬股、3500.00萬股、3337.02萬股。
截至13日收盤,上述6家機構持股浮虧分別高達25938萬元、10641.42萬元、10807.5萬元、29527.98萬元、13755萬元、13114.49萬元。
而在眾合機電的定向增發獲配名單中,大成基金旗下兩只基金就不幸中招。其中,大成價值增長和大成景陽領先各獲配150萬股,上述獲配股份即將於3月17日解禁。
不過,截至2月13日,大成基金旗下兩只基金當初耗資達5580萬元認購的300萬股定增股份,如今市值已折損近半,浮虧額高達2331萬元。
同樣,參與星湖科技認購的9家機構也是有苦難言。當初,包括方正東亞信托、廣東恆健資本、天津信托等機構合計認購了2343.27萬股定增股份。
然而,定增過後,星湖科技二級市場股價卻是跌跌不休。今年1月6日,盤中再度探底至5.10元。截至目前,上述機構持股浮虧合計已高達1.63億元。
調查還發現,除了眾合機電和星湖科技二級市場股價慘遭“腰斬”以外,其股價近一年以來跌幅二成以上的上市公司還包括敦煌種業、海利得、長航油運、順絡電子、寶勝股份、廣百股份、中國重工、日照港、黑牡丹、拓日新能、綜藝股份、得潤電子、山鷹紙業、美的電器、連雲港、金晶科技等16家公司。
首發配售“撞槍口”
同樣,由於新股上市後“破發”頻頻,對參與新股首發配售的機構而言,無疑也是撞到了“槍口”上。
記者發現,德爾家居當初獲配的機構共計有9家,分別為西南證券自營賬戶、東吳證券自營賬戶、昆侖信托自營賬戶、東北證券2號資產管理計劃、浙商匯金1號資產管理計劃、浙商匯金大消費資產管理計劃、華安理財1號資產管理計劃、長城久富核心成長、諾安優化收益債基。
除了西南證券自營賬戶獲配160萬股以外,其餘機構均獲配80萬股。截至目前,上述機構持股浮虧合計達5920.64萬元。
值得一提的是,剛於去年11月11日登陸中小企業板的德爾家居上市僅月餘業績就開始“變臉”。1月20日,德爾家居發布業績預告稱,預計2011年1月-12月屬於上市公司股東的淨利潤為盈利8800萬元-9779萬元,比上年同期下降0-10%。
統計數據顯示,截至目前,除德爾家居“破發率”居首以外,上市至今,“破發率”超過一成以上的公司還包括加加食品、雪人股份、金明精機、永高股份、華宏科技、金安國紀、蘇交科、華昌達、百圓褲業、利君股份、宏磊股份、南通鍛壓、博彥科技13家公司,與上市最初的IPO價格相比,其破發率分別為31.23%、28.64%、21.68%、21.22%、18.93%、17.14%、16.92%、16.06%、15.47%、14.56%、13.05%、12.18%、11.64%。
從“破發”公司所處的行業分布來看,機械設備行業成為了重災區,多達7家公司上市後破發。
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